财务软件操作细节流程

　　1.系统（tǒng）初始化

　　[基础设置（zhì）]打（dǎ）开相应的设（shè）置界面：

　　1.编码方案、数（shù）据（jù）精度

　　2.【机构设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来单位（wèi）]→客户分类→客户档案→供（gòng）应商分（fèn）类→供应商档案→的确分类

　　4.【存货】→存货分类→存货档（dàng）案（àn）

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科（kē）目→[添加]输入编（biān）码、中（zhōng）文名称(如100201010→中国（guó）银行)→【增加】→【确认】

　　b.辅助（zhù）核算：点击相关科目：→【修改】→[客户往来（lái）/供应商（shāng）往（wǎng）来（lái）]→[确认](可（kě）选（xuǎn）项)

　　c.指定科目：[系统（tǒng）初始化]→[会计科目]→【编（biān）辑】→指定科目（mù）→[现金/银行（háng）总账]→双击→【确认】。

　　6.[收（shōu）付结算]结算方式

　　7.[期初余额录入（rù）][总账]→【设置】→[期初余额（é）]→[试算]检查平衡

　　2.填写凭证[总（zǒng）账系（xì）统]

　　(1)填写凭证（zhèng）

　　[填制凭证]→【增（zēng）加（jiā）】→填（tián）制（zhì）→【保（bǎo）存】

　　(2)修改（gǎi）凭证

　　【查询】→修改→【保（bǎo）存】

　　(3)删除凭证（zhèng）

　　[填制凭证]→【制单（dān）】→【作（zuò）废】→【制单】→【凭证整理】→选择要（yào）整（zhěng）理的（de）凭证号→[确定](完全（quán）删除（chú）)

　　3.审（shěn）核凭证(审核人不（bú）得相同)

　　[审（shěn）核凭证]→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→[审查]/[成批审查]

　　4.记账

　　【记账】→【记账范围】输入凭（píng）证号→【下一步】→记账

　　5.结（jié）账

　　[月末结（jié）账]→选（xuǎn）择（zé）月（yuè）份→[是（shì）否结账Y]→【对（duì）账（zhàng）】

　　Ps：如果上（shàng）个月没有结账或者（zhě）本（běn）月没有结账，本（běn）月就不能（néng）结账。

　　6.取消记（jì）账(主管（guǎn）身份)

　　[月末结（jié）账（zhàng）]→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管（guǎn）密码→取消结（jié）账

　　7.取（qǔ）消（xiāo）记账(主管身份)

　　【总账】→【期末】→【对（duì）账（zhàng）】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账（zhàng）前状（zhuàng）态]→选择要恢复（fù）的记账方式→【确定】→输入（rù）主管密码→[确定](完成取消记账（zhàng）)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审核凭证】→选（xuǎn）取取消审（shěn）核月份→【确定】→【确定】→【审（shěn）核凭证】→【取消审核】/【成批取（qǔ）消（xiāo）审（shěn）核】

　　修改凭证(制单（dān）人)

　　[填写凭证]→选择要修改（gǎi）的凭证→修改[保存]